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9月23日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0607,涨0.02%
发布日期:2024-09-27 07:03 点击次数:195
本站音讯,9月23日,招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0607元,累计净值为1.2173元,较前一往复日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.06%,近1年高涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,外汇配资凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比102.64%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为康晶,康晶于2018年11月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演23.07%。
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