7月30日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.817，跌0.13%
2024-08-01本站讯息，7月30日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.817元，累计净值为0.817元，较前一交当年下降0.13%。历史数据败露该基金近1个月下降4.03%，近3个月下降15.06%，近6个月下降13.55%，近1年下降30.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票设置：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司
7月30日基金净值：鹏华尊泰一年定修复起式债券最新净值1.0046，涨0.01%
2024-08-01本站讯息，7月30日，鹏华尊泰一年定修复起式债券最新单元净值为1.0046元，累计净值为1.1844元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.93%，近6个月飞腾1.8%，近1年飞腾3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊泰一年定修复起式债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日
7月30日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.3136，跌0.57%
2024-08-01本站音问，7月30日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.3136元，累计净值为2.4696元，较前一往当年下落0.57%。历史数据显露该基金近1个月下落4.08%，近3个月下落4.16%，近6个月高潮2.69%，近1年下落0.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金金钱确立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李
7月30日基金净值：万乡信用恒利债券A最新净值1.1695，涨0.01%
2024-08-01本站音讯，7月30日，万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.1695元，累计净值为1.6027元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.65%，近1年高潮5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万乡信用恒利债券A为债券型-夹杂一级基金，证实最新一期基金季报深刻，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本
7月30日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1019，涨0.05%
2024-08-01本站音讯，7月30日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1019元，累计净值为1.2179元，较前一来回日高潮0.05%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮1.34%，近6个月高潮2.77%，近1年高潮4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11
7月30日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值2.204，跌1.69%
2024-08-01本站音讯，7月30日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.204元，累计净值为2.424元，较前一交游日着落1.69%。历史数据显现该基金近1个月着落5.77%，近3个月着落3.8%，近6个月高潮39.32%，近1年高潮0.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利转型机遇股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月
7月30日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.975，跌0.2%
2024-08-01本站音问，7月30日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.975元，累计净值为3.049元，较前一交游日下落0.2%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.27%，近3个月下落10.14%，近6个月上升1.77%，近1年下落26.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全绿色LOF为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29
7月30日基金净值：景顺长城优选羼杂最新净值2.9058，涨0.02%
2024-08-01本站音讯，7月30日，景顺长城优选羼杂最新单元净值为2.9058元，累计净值为5.5824元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据剖释该基金近1个月下降3.69%，近3个月下降7.78%，近6个月高涨1.13%，近1年下降19.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城优选羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报剖释，该基金财富建立：股票占净值比76.19%，债券占净值比20.99%，现款占净值比2.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2
7月30日基金净值：泓德瑞兴三年握有期夹杂最新净值0.7785，跌0.18%
2024-08-01本站音信，7月30日，泓德瑞兴三年握有期夹杂最新单元净值为0.7785元，累计净值为0.7785元，较前一往异日下落0.18%。历史数据露馅该基金近1个月下落3.03%，近3个月下落9.68%，近6个月下落0.15%，近1年下落27.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 泓德瑞兴三年握有期夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金金钱确立：股票占净值比84.59%，债券占净值比2.31%，现款占净值比4.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉，王
7月30日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.7631，跌0.22%
2024-08-01本站音信，7月30日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7631元，累计净值为1.5212元，较前一走动日下落0.22%。历史数据知道该基金近1个月下落1.6%，近3个月下落1.26%，近6个月高潮4.94%，近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实多利收益债券A为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：股票占净值比15.71%，债券占净值比83.99%，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山
