7月30日基金净值：国联安恒悦90天执有债券A最新净值1.0869，涨0.01%
2024-08-01本站音书，7月30日，国联安恒悦90天执有债券A最新单元净值为1.0869元，累计净值为1.0869元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安恒悦90天执有债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2
7月30日基金净值：兴银中短债A最新净值1.2153，涨0.02%
2024-08-01本站音书，7月30日，兴银中短债A最新单元净值为1.2153元，累计净值为1.2153元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比110.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文程，李文程于2020年1月8日起任职本基金基金司理，
7月30日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.1839，跌0.52%
2024-08-01本站音尘，7月30日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.1839元，累计净值为1.0389元，较前一交往常下降0.52%。历史数据披露该基金近1个月下降0.76%，近3个月下降2.85%，近6个月高潮5.39%，近1年下降9.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比99.31%，无债券类钞票，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019
7月30日基金净值：南边多利增强债券A最新净值1.1186，跌0.08%
2024-08-01本站音讯，7月30日，南边多利增强债券A最新单元净值为1.1186元，累计净值为1.9355元，较前一交当年着落0.08%。历史数据披露该基金近1个月着落1.32%，近3个月着落2.1%，近6个月上升0.61%，近1年着落1.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边多利增强债券A为债券型-羼杂一级基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比2.19%，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李璇、刘文良，
7月30日基金净值：富国消耗主题夹杂A最新净值2.082，跌0.53%
2024-08-01本站音尘，7月30日，富国消耗主题夹杂A最新单元净值为2.082元，累计净值为2.082元，较前一往将来下降0.53%。历史数据清楚该基金近1个月下降6.38%，近3个月下降15.47%，近6个月下降3.25%，近1年下降22.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国消耗主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报清楚，该基金财富竖立：股票占净值比87.16%，债券占净值比2.54%，现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2
7月30日基金净值：祥瑞合慧定开债最新净值1.0154
2024-08-01本站音信，7月30日，祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.0154元，累计净值为1.1875元，较前一交过去高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.19%，近1年高潮2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比93.77%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职时辰
7月30日基金净值：交银双轮动债券A/B最新净值1.0875，涨0.03%
2024-08-01本站音信，7月30日，交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0875元，累计净值为1.5185元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比119.22%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金
7月30日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0692，涨0.02%
2024-08-01本站音问，7月30日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0692元，累计净值为1.134元，较前一往翌日高涨0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨1.11%，近6个月高涨2.21%，近1年高涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比125.58%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金
7月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1009，涨0.04%
2024-08-01本站讯息，7月30日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1009元，累计净值为1.4999元，较前一往翌日高涨0.04%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.34%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比120.94%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月1
7月30日基金净值：南边转型增长搀杂A最新净值1.6888，跌0.98%
2024-08-01本站音讯，7月30日，南边转型增长搀杂A最新单元净值为1.6888元，累计净值为1.6888元，较前一往畴前着落0.98%。历史数据线路该基金近1个月着落5.14%，近3个月着落8.67%，近6个月飞腾5.42%，近1年着落13.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边转型增长搀杂A为搀杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比90.6%，债券占净值比5.16%，现款占净值比1.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林乐峰，林乐峰于2
