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发布日期：2025-05-19 17:24 点击次数：86
富国恒生港股通高股息低波动往返型盛开式指数证券投
资基金发起式联接基金 2025 年第四次收益分派公告
公告送出日历：2025 年 05 月 17 日
基金称呼 富国恒生港股通高股息低波动往返型盛开式指数
证券投资基金发起式联接基金
基金简称 富国恒生港股通高股息低波动 ETF 发起式联接
基金主代码 019260
基金条约收效日 2023 年 09 月 12 日
基金处置东谈主称呼 富国基金处置有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法则、
《富国恒生港股通高股息低波动往返型盛开式指数
证券投资基金发起式联接基金基金条约》、《富国
恒生港股通高股息低波动往返型盛开式指数证券
投资基金发起式联接基金招募证明书》终点更新。
收益分派基准日 2025 年 04 月 30 日
下属分级基金的基金简称 富国恒生港股通高股 富国恒生港股通高股息低
息低波动 ETF 发起式 波动 ETF 发起式联接 C
联接 A
下属分级基金的往返代码 019260 019261
基准日下属分级基金 1.2245 1.2204
截至基准 份额净值（单元：东谈主民
日下属分 币元）
级基金的 基准日下属分级基金 9，302，866.87 7，469，539.13
关系主义 可供分派利润（单元：
东谈主民币元）
截至基准日下属分级 － －
基金按照基金条约约
定的分成比例诡计的
应分派金额（单元：东谈主
民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元： 0.065 0.065
元/10 份基金份额）
策动年度分成次数的证明 本次分成为 2025 年度的第四次分成
注：本次收益分派决议经基金处置东谈主诡计后已由基金托管东谈主复核。
权柄登记日 2025 年 05 月 20 日
除息日 2025 年 05 月 20 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 05 月 22 日
分成对象 权柄登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额抓有
东谈主。
遴荐红利再投资阵势的投资者所得
再投资基金份额的诡计基准为 2025
年 05 月 20 日的基金份额净值，自
红利再投资关系事项的证明
理该部分基金份额的查询、赎回等
业务。
税收关系事项的证明 左证财政部、国度税务总局关系规
定，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度关系事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。
遴荐红利再投资阵势的投资者其红
利所调度的基金份额免收申购费
用。
益，权柄登记日苦求赎回、调度转出的基金份额享有本次分成权柄。
在每个基金往返日的往返本领内到销售网点或以销售机构提供的其他
阵势修改分成阵势，富利优配本次分成阐明的阵势将按照投资者在权柄登记日之
前（权柄登记日 2025 年 05 月 20 日苦求设立的分成阵势对当次分成无
效）终末一次遴荐的分成阵势为准。关于未遴荐具体分成阵势的投资者，
本基金默许的分成阵势为现款阵势。
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因此缩小基金投资风险或提升基金投资收益。本公司应承以敦厚信用、
奋力尽职的原则处置和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。敬请投资者夺目投资风险。
富国基金处置有限公司
