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本站音信,5月28日,浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0154元,累计净值为1.1564元,较前一来昔时高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.3%,近6个月高涨1.62%,近1年高涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比73.07%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理,任职
本站音问,5月28日,浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1156元,累计净值为1.2206元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.58%,近6个月高潮1.5%,近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比104.97%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超,郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司
本站音信,5月28日,浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0779元,累计净值为1.1889元,较前一往夙昔飞腾0.01%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾0.89%,近6个月飞腾2.24%,近1年飞腾3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报闪现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比129.68%,现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理,
本站音问,5月28日,浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0259元,累计净值为1.117元,较前一往将来上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.05%,近3个月上升0.46%,近6个月上升1.79%,近1年上升2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比96.68%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金
本站音讯,5月24日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单元净值为1.0544元,累计净值为1.0814元,较前一往曩昔高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨1.11%,近6个月高涨2.64%,近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比127.19%,现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金
本站音问,5月24日,浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0777元,累计净值为1.1887元,较前一交当年高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.92%,近6个月高潮2.23%,近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金,阐述最新一期基金季报泄漏,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比129.68%,现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理,
本站音书,5月24日,浦银安盛普旭3个月定开债券最新单元净值为1.0283元,累计净值为1.0543元,较前一往来日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.24%,近3个月上升1.74%,近6个月上升3.03%,近1年上升4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比128.41%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2023年1月18日起任
本站音书,5月24日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0826元,累计净值为1.1456元,较前一交曩昔高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮1.17%,近6个月高潮2.97%,近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比117.87%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17
本站音问,5月24日,浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0255元,累计净值为1.1166元,较前一交游日下落0.03%。历史数据知道该基金近1个月下落0.05%,近3个月高潮0.52%,近6个月高潮1.76%,近1年高潮2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比96.68%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基
本站音书,5月25日浦银安盛基金处治有限公司发布《对于浦银安盛环球智能科技股票型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回和如期定额投资业务的公告》。公告中教导,为左证本基金投资的主要境酬酢易市集节沐日休市安排,2024年5月27日为好意思国纽约证券交游所、好意思国纳斯达克证券交游所休市日,自2024年5月27日起浦银安盛环球智能科技股票型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回和如期定额投资业务,下属分级基金调养明细如下: 以上试验由本站左证公开信息整理,由算法生成(网信算备31010434571

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