7月24日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.103，跌0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.103元，累计净值为1.407元，较前一往返日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨5.29%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨0.84%，近1年高涨1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4日
7月24日基金净值：南边卓利3个月定开债最新净值1.02，跌0.02%
2024-07-28本站音书，7月24日，南边卓利3个月定开债最新单元净值为1.02元，累计净值为1.2474元，较前一交昔日下降0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮2.08%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边卓利3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比95.67%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李璇，李璇于2023年8月4日起任职本基金基金司理，任职时
7月24日基金净值：祥瑞0-3年期战略性金融债债券A最新净值1.0801
2024-07-28本站音书，7月24日，祥瑞0-3年期战略性金融债债券A最新单元净值为1.0801元，累计净值为1.1586元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞0-3年期战略性金融债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比114.97%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于2024年1月3
7月24日基金净值：富国短债债券型A最新净值1.1794，涨0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，富国短债债券型A最新单元净值为1.1794元，累计净值为1.1794元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.55%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国短债债券型A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比119.28%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波，基金司理刘爱民于2023年6月5日起任职本基金基
7月24日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0198，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.1768元，较前一往未来高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨2.31%，近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比117.42%，现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职技
7月24日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.1005，跌0.02%
2024-07-28本站讯息，7月24日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.1005元，累计净值为1.2005元，较前一往异日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮2.99%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比110.22%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年12月6日起
7月24日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1326，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1326元，累计净值为1.1326元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.61%，近1年高潮4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022
7月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2197，涨0.02%
2024-07-28本站音问，7月24日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2197元，累计净值为1.3017元，较前一来去日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.58%，近3个月上升1.19%，近6个月上升3.35%，近1年上升5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比139.47%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本基
7月24日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.139
2024-07-28本站音信，7月24日，永赢恒益债券最新单元净值为1.139元，累计净值为1.2683元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据看法该基金近1个月高潮0.65%，近3个月高潮1.46%，近6个月高潮3.47%，近1年高潮4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢恒益债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报看法，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比128.85%，无现款类财富。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答谢20.48%
7月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1288，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1288元，累计净值为1.1288元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王印于2
