7月3日基金净值：华安宝利建立混杂最新净值0.765，跌0.78%
2024-07-06本站音尘，7月3日，华安宝利建立混杂最新单元净值为0.765元，累计净值为4.532元，较前一往往日下落0.78%。历史数据清楚该基金近1个月下落4.61%，近3个月下落4.26%，近6个月高潮0.66%，近1年下落13.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安宝利建立混杂为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：股票占净值比73.2%，债券占净值比12.17%，现款占净值比14.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈媛，陈媛于2018年11月12日
7月3日基金净值：富国中证大数据产业ETF最新净值0.5974，跌1.97%
2024-07-06本站音讯，7月3日，富国中证大数据产业ETF最新单元净值为0.5974元，累计净值为0.5974元，较前一往翌日下降1.97%。历史数据清醒该基金近1个月下降5.34%，近3个月下降12.51%，近6个月下降17.87%，近1年下降39.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证大数据产业ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金财富设立：股票占净值比99.49%，无债券类财富，现款占净值比1.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡卡尔，蔡卡尔于202
7月3日基金净值：吉祥中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0444，涨0.01%
2024-07-06本站音信，7月3日，吉祥中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0444元，累计净值为1.0444元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比122.78%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5
7月3日基金净值：工银7天管待债券A最新净值1.0901，涨0.01%
2024-07-06本站音书，7月3日，工银7天管待债券A最新单元净值为1.0901元，累计净值为1.0913元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮0.9%，近1年高潮1.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银7天管待债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比54.75%，现款占净值比0.9%。 该基金的基金司理为姚璐伟、杨哲，基金司理姚璐伟于2021年7月27日起任职本基金
7月3日基金净值：汇添富鑫弘定开债A最新净值1.0741，涨0.07%
2024-07-06本站音问，7月3日，汇添富鑫弘定开债A最新单元净值为1.0741元，累计净值为1.0741元，较前一走动日上升0.07%。历史数据表露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升1.4%，近6个月上升2.9%，近1年上升3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫弘定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比132.29%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为陆丛凡，陆丛凡于2023年2月20日起任职本基金基金司理，任职
7月3日基金净值：西部利得祥逸债券A最新净值1.0196
2024-07-06本站音讯，7月3日，西部利得祥逸债券A最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.2911元，较前一往明天高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮1.33%，近6个月高潮2.83%，近1年高潮5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得祥逸债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比118.72%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为易圣倩，易圣倩于2022年3月16日起任职本基金基金司理，任
7月3日基金净值：永赢安悦60天捏有中短债债券A最新净值1.0643，涨0.02%
2024-07-06本站音信，7月3日，永赢安悦60天捏有中短债债券A最新单元净值为1.0643元，累计净值为1.0643元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.61%，近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢安悦60天捏有中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比92.53%，现款占净值比10.22%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2022年8月3
7月3日基金净值：山西裕利定开债最新净值1.1381，涨0.04%
2024-07-06本站讯息，7月3日，山西裕利定开债最新单元净值为1.1381元，累计净值为1.3002元，较前一交游日上升0.04%。历史数据表示该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升1.08%，近6个月上升2.41%，近1年上升3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 山西裕利定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比130.89%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为蓝烨，蓝烨于2022年8月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲
7月3日基金净值：泰康长江经济带债券A最新净值1.0721，涨0.03%
2024-07-06本站讯息，7月3日，泰康长江经济带债券A最新单元净值为1.0721元，累计净值为1.1452元，较前一来回日上升0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.52%，近3个月上升1.43%，近6个月上升2.69%，近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康长江经济带债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比138.58%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为经惠云，经惠云于2020年6月24日起任职本基金基金司
7月3日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0257，涨0.05%
2024-07-06本站音问，7月3日，安信华享纯债A最新单元净值为1.0257元，累计净值为1.0537元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮2.5%，近1年高潮3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信华享纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比92.76%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为宛晴、张睿，宛晴、张睿于2022年11月22日起任职本基金基金司理，任
