9月23日基金净值：汇添富价值创造定开搀和最新净值1.1664，涨0.05%
2024-09-27本站音信，9月23日，汇添富价值创造定开搀和最新单元净值为1.1664元，累计净值为1.1664元，较前一来往常高涨0.05%。历史数据裸露该基金近1个月下落2.75%，近3个月下落10.65%，近6个月下落11.17%，近1年下落22.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开搀和为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：股票占净值比89.44%，无债券类钞票，现款占净值比10.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于201
9月23日基金净值：交银阿尔法中枢搀和A最新净值2.5336，涨0.59%
2024-09-27本站音书，9月23日，交银阿尔法中枢搀和A最新单元净值为2.5336元，累计净值为3.3666元，较前一往过去上升0.59%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.66%，近3个月下落5.27%，近6个月下落5.54%，近1年下落16.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银阿尔法中枢搀和A为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：股票占净值比86.27%，债券占净值比5.4%，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年9
9月23日基金净值：嘉不二价值长青搀杂A最新净值0.7677，涨0.76%
2024-09-27本站音讯，9月23日，嘉不二价值长青搀杂A最新单元净值为0.7677元，累计净值为0.7677元，较前一往往日高潮0.76%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.99%，近3个月下落10.29%，近6个月高潮1.01%，近1年下落7.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报深入，该基金财富成就：股票占净值比91.96%，无债券类财富，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月24
9月23日基金净值：博时双季乐六个月握有期债券A最新净值1.11，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，博时双季乐六个月握有期债券A最新单元净值为1.11元，累计净值为1.11元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.94%，近1年高涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时双季乐六个月握有期债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比125.88%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为张李陵、李禹成，基金司理张李陵于2022年4
9月23日基金净值：国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1613，跌0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1613元，累计净值为1.2013元，较前一往将来下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.06%，近3个月飞腾0.32%，近6个月飞腾1.26%，近1年飞腾3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.61%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2023年3月1
9月23日基金净值：中原创成长ETF最新净值0.3481，跌0.68%
2024-09-27本站音信，9月23日，中原创成长ETF最新单元净值为0.3481元，累计净值为1.2665元，较前一往改日下落0.68%。历史数据露馅该基金近1个月下落3.68%，近3个月下落16.38%，近6个月下落18.99%，近1年下落20.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原创成长ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富成就：股票占净值比99.32%，无债券类财富，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为荣膺，荣膺于2019年6月21日起任
9月23日基金净值：广发持重报酬夹杂A最新净值0.7501，跌0.15%
2024-09-27本站讯息，9月23日，广发持重报酬夹杂A最新单元净值为0.7501元，累计净值为0.7501元，较前一往往时下落0.15%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.93%，近3个月下落5.73%，近6个月下落7.37%，近1年下落11.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发持重报酬夹杂A为夹杂型-均衡基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：股票占净值比47.93%，债券占净值比20.97%，现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为傅友兴、不雅富钦、王瑞冬
9月23日基金净值：工银中枢价值夹杂A最新净值0.2344，涨0.13%
2024-09-27本站音讯，9月23日，工银中枢价值夹杂A最新单元净值为0.2344元，累计净值为5.1102元，较前一往往时上升0.13%。历史数据流露该基金近1个月下落2.01%，近3个月下落7.72%，近6个月下落2.9%，近1年下落10.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富树立：股票占净值比80.82%，无债券类财富，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起
9月23日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.072，涨0.19%
2024-09-27本站音问，9月23日，融通深证100指数A最新单元净值为1.072元，累计净值为2.708元，较前一往往日上升0.19%。历史数据涌现该基金近1个月着落1.02%，近3个月着落8.53%，近6个月着落10.96%，近1年着落17.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：股票占净值比94.12%，无债券类钞票，现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月2
9月23日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.2201，涨0.36%
2024-09-27本站音讯，9月23日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.2201元，累计净值为1.4543元，较前一往复日高涨0.36%。历史数据泄漏该基金近1个月下降3.28%，近3个月下降6.57%，近6个月下降7.07%，近1年下降11.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱竖立：股票占净值比99.61%，无债券类金钱，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年5月17
