8月23日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0455
2024-08-25本站音书，8月23日，中金新辉1年最新单元净值为1.0455元，累计净值为1.1664元，较前一往往日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.03%，近6个月高涨2.12%，近1年高涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中金新辉1年为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比149.21%，现款占净值比2.26%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：国联安沪深300ETF纠合A最新净值0.8797，涨0.42%
2024-08-25本站讯息，8月23日，国联安沪深300ETF纠合A最新单元净值为0.8797元，累计净值为0.9817元，较前一往翌日高潮0.42%。历史数据线路该基金近1个月着落2.78%，近3个月着落6.36%，近6个月着落2.32%，近1年着落8.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安沪深300ETF纠合A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：无股票类钞票，无债券类钞票，现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司
8月23日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.028，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.028元，累计净值为1.2658元，较前一来回日下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨1.15%，近3个月高涨1.99%，近6个月高涨3.05%，近1年高涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报线路，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本
8月23日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0404，跌0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.2846元，较前一交游日下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾1.1%，近6个月飞腾2.33%，近1年飞腾4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比122.38%，现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2018年7月13日起任职本基金
8月23日基金净值：建信中证500指数增强A最新净值2.1737，涨0.11%
2024-08-25本站音问，8月23日，建信中证500指数增强A最新单元净值为2.1737元，累计净值为2.1737元，较前一交往常上升0.11%。历史数据披露该基金近1个月下降3.2%，近3个月下降13.17%，近6个月下降7.39%，近1年下降13.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富建树：股票占净值比81.9%，无债券类财富，现款占净值比17.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为叶乐天，叶乐天
8月23日基金净值：中原上风增长混杂最新净值1.842，跌0.27%
2024-08-25本站讯息，8月23日，中原上风增长混杂最新单元净值为1.842元，累计净值为3.012元，较前一交游日着落0.27%。历史数据露馅该基金近1个月着落6.45%，近3个月着落9.66%，近6个月着落6.12%，近1年着落19.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原上风增长混杂为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比88.32%，债券占净值比4.8%，现款占净值比8.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓辉，郑晓辉于2013年
8月23日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1208
2024-08-25本站音讯，8月23日，宏利永利债券最新单元净值为1.1208元，累计净值为1.2185元，较前一来畴前上升0.0%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.45%，近3个月上升0.77%，近6个月上升1.35%，近1年上升2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利永利债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比99.51%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金
8月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0938，涨0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0938元，累计净值为1.2821元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.53%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.47%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟，基金司理黄济宽于2019年
8月23日基金净值：南边崇元纯债A最新净值1.172，跌0.04%
2024-08-25本站音信，8月23日，南边崇元纯债A最新单元净值为1.172元，累计净值为1.197元，较前一交游日下落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨1.27%，近6个月高涨2.76%，近1年高涨5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边崇元纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比133.5%，现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金司理，任职
8月23日基金净值：国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.162，跌0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.162元，累计净值为1.202元，较前一交游日下落0.02%。历史数据知道该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.72%，近6个月上升1.48%，近1年上升3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比111.61%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2023年
