8月13日基金净值：万家品性生计搀杂A最新净值2.324，涨0.37%
2024-08-14本站音书，8月13日，万家品性生计搀杂A最新单元净值为2.324元，累计净值为2.742元，较前一交游日高潮0.37%。历史数据显现该基金近1个月下落4.23%，近3个月下落2.61%，近6个月高潮12.5%，近1年下落9.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家品性生计搀杂A为搀杂型-无邪基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：股票占净值比89.57%，无债券类钞票，现款占净值比13.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于2015年8月
8月13日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0849，涨0.02%
2024-08-14本站音书，8月13日，太平恒利纯债最新单元净值为1.0849元，累计净值为1.1695元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮0.95%，近1年高潮1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平恒利纯债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为赵岩，赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金司理，任职手
8月13日基金净值：富国互联科技股票A最新净值2.0775，涨0.84%
2024-08-14本站讯息，8月13日，富国互联科技股票A最新单元净值为2.0775元，累计净值为2.0775元，较前一来已往高涨0.84%。历史数据表现该基金近1个月下落9.47%，近3个月下落0.84%，近6个月高涨13.76%，近1年下落4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国互联科技股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：股票占净值比84.78%，无债券类钞票，现款占净值比17.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许炎，许炎于2019年3月26
8月13日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3408，跌0.5%
2024-08-14本站讯息，8月13日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3408元，累计净值为0.3408元，较前一交昔时下降0.5%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.83%，近3个月下降12.05%，近6个月下降14.35%，近1年下降29.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票成就：股票占净值比99.62%，无债券类钞票，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川、贺雨轩，基
8月9日基金净值：500ETF推敲LOF最新净值1.3381，跌0.71%
2024-08-13本站音信，8月9日，500ETF推敲LOF最新单元净值为1.3381元，累计净值为1.4381元，较前一交游日下降0.71%。历史数据披露该基金近1个月下降2.81%，近3个月下降13.05%，近6个月下降6.54%，近1年下降19.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 500ETF推敲LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富成就：股票占净值比1.6%，债券占净值比3.26%，现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文
8月9日基金净值：南边宝元债券A最新净值2.5195，跌0.22%
2024-08-13本站讯息，8月9日，南边宝元债券A最新单元净值为2.5195元，累计净值为3.9815元，较前一交昔日下落0.22%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.55%，近3个月下落3.37%，近6个月飞腾1.72%，近1年下落2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边宝元债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：股票占净值比30.58%，债券占净值比82.49%，现款占净值比1.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林乐峰，林乐峰于201
8月9日基金净值：国联安短债债券A最新净值1.0628，跌0.01%
2024-08-13本站音书，8月9日，国联安短债债券A最新单元净值为1.0628元，累计净值为1.1508元，较前一走动日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.62%，近6个月飞腾1.35%，近1年飞腾3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安短债债券A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比107.57%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2019年12月10日
8月9日基金净值：中原鼎顺三个月定开债A最新净值1.0658，跌0.08%
2024-08-13本站音书，8月9日，中原鼎顺三个月定开债A最新单元净值为1.0658元，累计净值为1.2123元，较前一交过去下落0.08%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.71%，近1年高涨4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎顺三个月定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比134.21%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年6月29日起任
8月9日基金净值：中银彭博战术性银行债券1-5年最新净值1.0732，跌0.13%
2024-08-13本站讯息，8月9日，中银彭博战术性银行债券1-5年最新单元净值为1.0732元，累计净值为1.2294元，较前一交游日下落0.13%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.71%，近3个月飞腾1.74%，近6个月飞腾2.82%，近1年飞腾4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银彭博战术性银行债券1-5年为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比122.14%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年3月
8月9日基金净值：兴全祥泰如期绽放债券最新净值1.0528，跌0.06%
2024-08-13本站音书，8月9日，兴全祥泰如期绽放债券最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.3519元，较前一交往时下落0.06%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.42%，近3个月上升1.11%，近6个月上升2.82%，近1年上升4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全祥泰如期绽放债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比112.63%，现款占净值比1.1%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥，基金司理翟秀华于2018年3月
