8月9日基金净值：银华中证翻新药产业ETF最新净值0.632，跌1.56%
2024-08-13本站讯息，8月9日，银华中证翻新药产业ETF最新单元净值为0.632元，累计净值为0.632元，较前一往将来下落1.56%。历史数据知道该基金近1个月飞腾5.4%，近3个月下落12.74%，近6个月下落9.55%，近1年下落22.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中证翻新药产业ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：股票占净值比98.5%，无债券类钞票，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君、王帅
8月9日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3086，跌0.09%
2024-08-13本站音尘，8月9日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3086元，累计净值为1.688元，较前一交游日着落0.09%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮2.35%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实信用债券A为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2
8月9日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0428，跌0.08%
2024-08-13本站音问，8月9日，英大通盈纯债债券A最新单元净值为1.0428元，累计净值为1.1148元，较前一往翌日下落0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮1.89%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 英大通盈纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.52%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、吕一楠，基金司理易祺坤于2019
8月9日基金净值：汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.712，涨0.08%
2024-08-13本站音书，8月9日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.712元，累计净值为0.712元，较前一交往时高涨0.08%。历史数据裸露该基金近1个月下降4.95%，近3个月下降6.35%，近6个月高涨5.06%，近1年下降11.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：股票占净值比99.72%，无债券类金钱，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基
8月8日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2252，跌0.06%
2024-08-11本站音问，8月8日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2252元，累计净值为1.6992元，较前一来去日着落0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮2.12%，近1年高潮3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比90.56%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任职本
8月8日基金净值：工银立异能源股票最新净值1.039，涨0.48%
2024-08-11本站音书，8月8日，工银立异能源股票最新单元净值为1.039元，累计净值为1.039元，较前一往改日高潮0.48%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.58%，近3个月着落4.15%，近6个月高潮2.77%，近1年着落5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银立异能源股票为股票型基金，阐述最新一期基金季报涌现，该基金财富树立：股票占净值比82.95%，无债券类财富，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职
8月8日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.0696，跌0.03%
2024-08-11本站音问，8月8日，德邦锐泓债券A最新单元净值为1.0696元，累计净值为1.1825元，较前一交游日下落0.03%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾1.04%，近6个月飞腾2.08%，近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比102.17%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为张铮烁，张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司理
8月8日基金净值：广发小盘LOF最新净值1.1726，跌1.36%
2024-08-11本站音书，8月8日，广发小盘LOF最新单元净值为1.1726元，累计净值为4.5437元，较前一交游日下落1.36%。历史数据走漏该基金近1个月上升7.52%，近3个月下落4.31%，近6个月下落0.23%，近1年下落21.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发小盘LOF为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金财富建设：股票占净值比93.79%，债券占净值比0.34%，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2017年
8月8日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1206，跌0.04%
2024-08-11本站音讯，8月8日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1206元，累计净值为1.2256元，较前一往将来下降0.04%。历史数据败露该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.58%，近6个月上升1.2%，近1年上升2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比103.96%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超，郑双超于2023年2月23日起任职本基
8月8日基金净值：祯祥短债A最新净值1.2151，跌0.01%
2024-08-11本站音书，8月8日，祯祥短债A最新单元净值为1.2151元，累计净值为1.2351元，较前一往来日下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.66%，近1年高潮3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥短债A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报浮现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比128.98%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为欧阳亮，欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理，任职
