8月6日基金净值：易基篡改往日LOF最新净值0.7453，涨0.96%
2024-08-09本站音问，8月6日，易基篡改往日LOF最新单元净值为0.7453元，累计净值为0.7453元，较前一往翌日高涨0.96%。历史数据走漏该基金近1个月着落7.74%，近3个月着落12.2%，近6个月高涨1.18%，近1年着落22.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易基篡改往日LOF为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：股票占净值比87.11%，无债券类钞票，现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月
8月6日基金净值：南边医药保健纯真设置羼杂A最新净值1.9785，涨1.12%
2024-08-09本站音书，8月6日，南边医药保健纯真设置羼杂A最新单元净值为1.9785元，累计净值为2.1935元，较前一往异日高涨1.12%。历史数据清晰该基金近1个月下降1.59%，近3个月下降8.91%，近6个月高涨4.19%，近1年下降6.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边医药保健纯真设置羼杂A为羼杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱设置：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王峥娇
8月6日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0448，跌0.01%
2024-08-09本站音信，8月6日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0448元，累计净值为1.1908元，较前一往来日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比134.2%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑，基金司理刘念念于2019年4月26日起任
8月6日基金净值：祯祥惠利纯债A最新净值1.1158，跌0.05%
2024-08-09本站音信，8月6日，祯祥惠利纯债A最新单元净值为1.1158元，累计净值为1.3708元，较前一往复日着落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月飞腾1.41%，近6个月飞腾2.39%，近1年飞腾4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥惠利纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比91.83%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任
8月6日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0304，跌0.01%
2024-08-09本站音书，8月6日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0304元，累计净值为1.2298元，较前一来夙昔着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾0.89%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比107.49%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月1
8月6日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4015，涨0.27%
2024-08-09本站音信，8月6日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4015元，累计净值为0.4015元，较前一交游日高潮0.27%。历史数据裸露该基金近1个月下落5.91%，近3个月下落12.45%，近6个月高潮8.31%，近1年下落26.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富确立：股票占净值比99.25%，无债券类财富，现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南
8月6日基金净值：嘉实品性答谢混杂最新净值0.5577，涨0.27%
2024-08-09本站音书，8月6日，嘉实品性答谢混杂最新单元净值为0.5577元，累计净值为0.5577元，较前一来去日高潮0.27%。历史数据贯通该基金近1个月下落3.61%，近3个月下落14.05%，近6个月下落2.19%，近1年下落23.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实品性答谢混杂为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报贯通，该基金金钱树立：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021年
8月6日基金净值：交银按期支付双息均衡搀和最新净值3.939，涨1.23%
2024-08-09本站音尘，8月6日，交银按期支付双息均衡搀和最新单元净值为3.939元，累计净值为3.939元，较前一往复日飞腾1.23%。历史数据显现该基金近1个月下落5.31%，近3个月下落10.98%，近6个月飞腾3.79%，近1年下落18.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银按期支付双息均衡搀和为搀和型-均衡基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富建树：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎
8月6日基金净值：保障主题LOF最新净值0.789，跌3.43%
2024-08-09本站音问，8月6日，保障主题LOF最新单元净值为0.789元，累计净值为1.319元，较前一交往时下落3.43%。历史数据领悟该基金近1个月高潮2.33%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮6.05%，近1年下落10.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 保障主题LOF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报领悟，该基金财富树立：股票占净值比93.97%，无债券类财富，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本
8月6日基金净值：博时富悦纯债A最新净值1.1635，跌0.05%
2024-08-09本站音讯，8月6日，博时富悦纯债A最新单元净值为1.1635元，累计净值为1.1976元，较前一交游日下落0.05%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮2.6%，近1年高潮4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富悦纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理，任职
