8月9日基金净值：易方达中证科创创业50ETF最新净值0.4269，跌0.63%
2024-08-13本站音信，8月9日，易方达中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4269元，累计净值为0.4269元，较前一往复日着落0.63%。历史数据显现该基金近1个月着落2.33%，近3个月着落11.56%，近6个月着落4.11%，近1年着落23.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：股票占净值比99.79%，无债券类金钱，现款占净值比0.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、
8月9日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0359，跌0.06%
2024-08-13本站音尘，8月9日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0359元，累计净值为1.1416元，较前一来以前下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.78%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基
8月9日基金净值：景顺长城沪港深精选股票A最新净值2.128，涨0.05%
2024-08-13本站音问，8月9日，景顺长城沪港深精选股票A最新单元净值为2.128元，累计净值为2.128元，较前一往改日高潮0.05%。历史数据清晰该基金近1个月着落7.11%，近3个月着落7.24%，近6个月高潮9.58%，近1年高潮11.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城沪港深精选股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：股票占净值比81.75%，无债券类钞票，现款占净值比18.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2016年
8月9日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0614，跌0.11%
2024-08-13本站音书，8月9日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0614元，累计净值为1.1765元，较前一往复日下落0.11%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.93%，近3个月高潮1.92%，近1年高潮5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报表露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比132.03%，现款占净值比3.15%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理，任职
8月9日基金净值：交银更生存力生动树立夹杂最新净值1.825，跌0.54%
2024-08-13本站音书，8月9日，交银更生存力生动树立夹杂最新单元净值为1.825元，累计净值为1.825元，较前一往复日下落0.54%。历史数据显现该基金近1个月下落6.22%，近3个月下落16.09%，近6个月下落9.38%，近1年下落18.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银更生存力生动树立夹杂为夹杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比89.11%，无债券类钞票，现款占净值比11.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨浩，杨浩于20
8月9日基金净值：国联安聚利39个月禁闭式债券最新净值1.0159，跌0.01%
2024-08-13本站讯息，8月9日，国联安聚利39个月禁闭式债券最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.0468元，较前一往昔日着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.86%，近6个月上升2.02%，近1年上升3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安聚利39个月禁闭式债券为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比134.72%，现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年
8月9日基金净值：易方达中证红利ETF最新净值1.2991，跌0.41%
2024-08-13本站音讯，8月9日，易方达中证红利ETF最新单元净值为1.2991元，累计净值为1.5071元，较前一往改日下落0.41%。历史数据露出该基金近1个月下落5.06%，近3个月下落5.89%，近6个月高潮0.56%，近1年高潮1.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证红利ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：股票占净值比99.68%，无债券类钞票，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、宋钊贤，基金司理林
8月9日基金净值：嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新净值1.0512，跌0.01%
2024-08-13本站讯息，8月9日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0512元，累计净值为1.0512元，较前一往明天着落0.01%。历史数据阐发该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.1%，近1年高潮2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报阐发，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比132.51%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基
8月9日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0523，跌0.05%
2024-08-13本站音问，8月9日，国寿安保中债1-3年指数A最新单元净值为1.0523元，累计净值为1.1733元，较前一交游日下降0.05%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾1.85%，近1年飞腾3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年3月6
8月9日基金净值：华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0804，涨0.01%
2024-08-13本站讯息，8月9日，华商鸿盈87个月定开债最新单元净值为1.0804元，累计净值为1.1526元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.08%，近6个月高潮2.14%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比160.88%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2021年1月20日起任
