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9月23日基金净值:海富通聚利债券最新净值1.1379,涨0.01%

发布日期:2024-09-27 07:54    点击次数:55


本站讯息,9月23日,海富通聚利债券最新单元净值为1.1379元,累计净值为1.2562元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮1.32%,近1年高潮2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通聚利债券为债券型-长债基金,期权平台笔据最新一期基金季报涌现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比116.5%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬谢11.3%。

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