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9月6日基金净值:国联安聚利39个月闭塞式债券最新净值1.0173

发布日期:2024-09-09 08:29    点击次数:174


本站音问,9月6日,国联安聚利39个月闭塞式债券最新单元净值为1.0173元,累计净值为1.0482元,较前一走动日高涨0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨0.63%,近6个月高涨1.79%,近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联安聚利39个月闭塞式债券为债券型-中短债基金,富利优配把柄最新一期基金季报清爽,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比134.72%,现款占净值比1.61%。

该基金的基金司理为陈建华,陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金司理,任职时候累计报恩4.88%。

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