栏目分类
冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司对于冀东转债回售的第一次教唆公告
发布日期：2024-12-18 13:05 点击次数：92
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-084
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第一次教唆公告
公司及董事会整体成员保证信息败露的内容确切、准确、完好，没
有失实记录、误导性述说或紧要遗漏。
相配教唆：
情形，债券执有东谈主本次回售汇报业务失效。
执有的“冀东转债”
。遗弃当今，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者选定回售可能会带来赔本，敬请投资者珍摄风险。
遗弃 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经衔接三十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于临了两个计息年度。把柄
《唐山冀东水泥股份有限公司公成立行可换取公司债券召募发挥书》（以
下简称《召募发挥书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售条件。现将
“冀东转债”回售关连事项第一次教唆如下：
一、回售情况轮廓
（一）有条件回售条件
把柄《召募发挥书》的商定，有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可换取公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职
何衔接三十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可换取公司债
券执有东谈主有权将其执有的可换取公司债券一起或部分按面值加上圈套期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可换取公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的
往翌日按治愈前的转股价钱和收盘价钱预计，在治愈后的往翌日按治愈后
的转股价钱和收盘价钱预计。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“衔接三十个往翌日”须从转股价钱治愈之后的第一个往翌日起再行预计。
临了两个计息年度可换取公司债券执有东谈主在每年回售条件初度温柔
后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度温柔回售条件而可换取公
司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并现实回售的，该计
息年度不成再期骗回售权，可换取公司债券执有东谈主不成屡次期骗部分回售
权。
“冀东转债”当今正处于临了两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，衔接三十个往翌日的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。把柄《召募发挥书》中的约
定，“冀东转债”回售条件顺利。
（二）回售价钱
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，外汇配资即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
预计可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
把柄相干税收法律和法例的关连划定：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售骨子所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.185 元/张。
（三）其他发挥
“冀东转债”执有东谈主可回售其执有的部分或一起未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”执有东谈主有权选定是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况轮廓
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券走动所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等相干划定，公司应当在温柔回售条件的次一往翌日开市前败露回售公告，
而后在回售期终了前每个往翌日败露 1 次回售教唆性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关连回售的公告。
（二）回售事项的汇报期
期骗回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售汇报期内通过深交所走动系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤
单。回售汇报也曾说明，不成祛除。如若汇报当日未能汇报顺利，可于次
日络续汇报（限汇报期内）
。债券执有东谈主在回售汇报期内未进行回售汇报，
视为对本次回售权的无条件遗弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券执有东谈主的该笔回售汇报业务失效。
（三）付款格局
公司将按前述划定的回售价钱回购“冀东转债”。公司托付中国证券
登记结算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按
照中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的关连业务公法，刊行东谈主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售效劳和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的走动和转股
“冀东转债”在回售期内将络续走动，但暂停转股。在合并往翌日内，
若“冀东转债”执有东谈主发出走动、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，
按以下划定惩处肯求：走动、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
